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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 854.00 | 3 218.00 | 9 636.00 | 12 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 694.00 | 4 498.00 | 38 196.00 | 42 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 364 998.00 | | 364 998.00 | 364 998.00 |
CF Disponibilités | 340 471.00 | | 340 471.00 | 340 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 557.00 | | 708 557.00 | 708 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 251.00 | 4 498.00 | 746 753.00 | 751 251.00 |
CU Autres participations | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 447.00 | | | 447.00 |
DH Report à nouveau | | -8 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 906.00 | 429 372.00 | | 450 906.00 |
DL TOTAL (I) | 616 354.00 | 585 447.00 | | 616 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 820.00 | 72 709.00 | | 73 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 12 264.00 | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 797.00 | 35 289.00 | | 46 797.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 399.00 | 120 264.00 | | 130 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 753.00 | 705 711.00 | | 746 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 399.00 | 120 264.00 | | 130 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
FQ Autres produits | | | 67 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 600.00 | 46.00 | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 600.00 | 46.00 | | 25 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 100.00 | -46.00 | | -24 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 308.00 | 488 030.00 | | 551 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 402.00 | 58 658.00 | | 100 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 906.00 | 429 372.00 | | 450 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 236.00 | | 3 458.00 | 39 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | | 3 458.00 | 9 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214.00 | 1 285.00 | | 3 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 285.00 | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 086.00 | 368 086.00 | | 368 086.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 399.00 | 130 399.00 | | 130 399.00 |