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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 395.00 | 1 933.00 | 7 462.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 235.00 | 3 213.00 | 36 022.00 | 39 235.00 |
BZ Autres créances | 513 427.00 | | 513 427.00 | 513 427.00 |
CF Disponibilités | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 689.00 | | 669 689.00 | 669 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 925.00 | 3 213.00 | 705 711.00 | 708 925.00 |
CU Autres participations | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 543.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 925.00 | | | -8 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 372.00 | -19 469.00 | | 429 372.00 |
DL TOTAL (I) | 585 447.00 | 156 074.00 | | 585 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 709.00 | 401 900.00 | | 72 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | 7 508.00 | | 12 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 289.00 | 28 933.00 | | 35 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 264.00 | 438 341.00 | | 120 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 711.00 | 594 416.00 | | 705 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 264.00 | 438 341.00 | | 120 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 67 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 030.00 | 43 373.00 | | 488 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 658.00 | 62 842.00 | | 58 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 372.00 | -19 469.00 | | 429 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 712.00 | | 6 524.00 | 32 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | 6 524.00 | 2 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | 505.00 | | 2 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 505.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 428.00 | 513 428.00 | | 513 428.00 |
VW T.V.A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 264.00 | 120 264.00 | | 120 264.00 |