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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 166.00 | 1 032.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 854.00 | 4 424.00 | 8 429.00 | 12 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 932.00 | 5 870.00 | 38 061.00 | 43 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BZ Autres créances | 305 371.00 | | 305 371.00 | 305 371.00 |
CF Disponibilités | 198 343.00 | | 198 343.00 | 198 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 043.00 | | 521 043.00 | 521 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 975.00 | 5 870.00 | 559 104.00 | 564 975.00 |
CU Autres participations | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 354.00 | 447.00 | | 6 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 746.00 | 450 906.00 | | 288 746.00 |
DL TOTAL (I) | 460 100.00 | 616 354.00 | | 460 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 73 820.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | 8 130.00 | | 17 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 482.00 | 46 797.00 | | 71 482.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 1 650.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 003.00 | 130 399.00 | | 99 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 104.00 | 746 753.00 | | 559 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 003.00 | 130 399.00 | | 99 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
FQ Autres produits | | | 67 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 25 600.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 25 600.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -24 100.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 571.00 | 551 308.00 | | 381 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 824.00 | 100 402.00 | | 92 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 746.00 | 450 906.00 | | 288 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 694.00 | | 1 238.00 | 42 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | 1 199.00 | 12 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | 39.00 | 28 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 1 373.00 | | 4 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 1 373.00 | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 739.00 | 322 700.00 | 39.00 | 322 739.00 |
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |