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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 723.00 | 93 082.00 | 7 642.00 | 100 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 626.00 | 178 425.00 | 80 202.00 | 258 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 293.00 | 275 129.00 | 248 164.00 | 523 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BZ Autres créances | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CF Disponibilités | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 461.00 | | 149 461.00 | 149 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 754.00 | 275 129.00 | 397 625.00 | 672 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DH Report à nouveau | -728.00 | -43 550.00 | | -728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 311.00 | 42 822.00 | | 50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 263 082.00 | 212 772.00 | | 263 082.00 |
DP Provisions pour risques | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | 23 834.00 | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 185.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 138.00 | 43 192.00 | | 41 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 213.00 | 67 542.00 | | 62 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 292.00 | 134 753.00 | | 113 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 625.00 | 347 525.00 | | 397 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 453.00 | 125 220.00 | | 109 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 432.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 850.00 | | 949 850.00 | 949 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 850.00 | | 949 850.00 | 949 850.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 1 303.00 | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 003.00 | 6 268.00 | | 25 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 566.00 | -6 268.00 | | -17 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 495.00 | 952 332.00 | | 995 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 184.00 | 909 510.00 | | 945 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 311.00 | 42 822.00 | | 50 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 267.00 | 6 495.00 | | 19 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 350.00 | | | 359 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 004.00 | 34 125.00 | | 241 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 382.00 | 34 125.00 | | 237 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
UP Prêts | 120 093.00 | 8 296.00 | | 120 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 533.00 | 5 693.00 | 3 840.00 | 9 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VP Divers | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 069.00 | 65 152.00 | 111 917.00 | 177 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 292.00 | 109 453.00 | 3 840.00 | 113 292.00 |