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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 581.00 | 100 848.00 | 25 734.00 | 126 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 337.00 | 232 136.00 | 131 201.00 | 363 337.00 |
AX Avances et acomptes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 481.00 | 336 606.00 | 318 875.00 | 655 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
CF Disponibilités | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 788.00 | | 261 788.00 | 261 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 269.00 | 336 606.00 | 580 663.00 | 917 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 56 484.00 | 28 232.00 | | 56 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 657.00 | 28 251.00 | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 335 991.00 | 291 334.00 | | 335 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 907.00 | 89 226.00 | | 107 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 724.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 48 590.00 | | 50 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 420.00 | 94 812.00 | | 86 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 673.00 | 233 353.00 | | 244 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 663.00 | 524 687.00 | | 580 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 116.00 | 159 603.00 | | 148 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 211.00 | | 37 270.00 | 618 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 968.00 | | 31 237.00 | 459 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 621.00 | | 6 033.00 | 114 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 698.00 | 33 908.00 | | 302 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 075.00 | 33 908.00 | | 299 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
UP Prêts | 115 525.00 | 9 302.00 | 106 223.00 | 115 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 907.00 | 11 350.00 | 47 259.00 | 107 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 394.00 | 92 051.00 | 106 343.00 | 198 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 673.00 | 148 116.00 | 47 259.00 | 244 673.00 |