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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 440.00 | 90 871.00 | 21 569.00 | 112 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 925.00 | 281 839.00 | 133 086.00 | 414 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 165.00 | 376 333.00 | 199 832.00 | 576 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 430 074.00 | | 430 074.00 | 430 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 643.00 | | 491 643.00 | 491 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 808.00 | 376 333.00 | 691 475.00 | 1 067 808.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 38 863.00 | 101 141.00 | | 38 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 954.00 | -12 278.00 | | 13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 287 667.00 | 323 713.00 | | 287 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 683.00 | 214 165.00 | | 194 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 11.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 927.00 | 52 768.00 | | 62 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 154.00 | 108 095.00 | | 144 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 808.00 | 375 039.00 | | 403 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 475.00 | 698 752.00 | | 691 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 449.00 | 251 279.00 | | 238 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 278.00 | | 5 110.00 | 682 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 425.00 | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 222.00 | 576 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 797.00 | 527 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 052.00 | | 5 110.00 | 544 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 100.00 | 32 030.00 | 21 797.00 | 366 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 477.00 | 32 030.00 | 21 797.00 | 362 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 683.00 | 29 324.00 | 133 678.00 | 194 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 431.00 | 27 311.00 | 120.00 | 27 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 808.00 | 238 449.00 | 133 678.00 | 403 808.00 |