|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 810.00 | 1 393.00 | 25 417.00 | 26 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 275.00 | 245 758.00 | 376 517.00 | 622 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 519.00 | 247 151.00 | 1 264 368.00 | 1 511 519.00 |
BT Marchandises | 218 128.00 | | 218 128.00 | 218 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
BZ Autres créances | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
CF Disponibilités | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 862.00 | | 542 862.00 | 542 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 381.00 | 247 151.00 | 1 807 230.00 | 2 054 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 291.00 | 399 291.00 | | 399 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
DL TOTAL (I) | 454 772.00 | 410 291.00 | | 454 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 265.00 | 842 203.00 | | 937 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 375.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 146.00 | 132 167.00 | | 368 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 739.00 | 49 751.00 | | 45 739.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 458.00 | 1 025 494.00 | | 1 352 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 230.00 | 1 435 785.00 | | 1 807 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 613.00 | 1 025 494.00 | | 539 613.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 377.00 | | 1 858 377.00 | 1 858 377.00 |
FG Production vendue services | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 101.00 | | 1 980 101.00 | 1 980 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 003.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 274.00 | | | 1 992 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 792.00 | | | 1 947 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 774.00 | | 358 745.00 | 1 152 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 405.00 | | 88.00 | 850 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 738.00 | | 356 347.00 | 292 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | 2 310.00 | 9 631.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 086.00 | 12 065.00 | | 235 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 086.00 | 12 065.00 | | 235 086.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 146.00 | 368 146.00 | | 368 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 265.00 | 124 420.00 | 509 756.00 | 937 265.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 485.00 | | | 224 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 458.00 | 539 613.00 | 509 756.00 | 1 352 458.00 |