| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 810.00 | 6 726.00 | 20 084.00 | 26 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 809.00 | 277 604.00 | 360 205.00 | 637 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 560.00 | 284 330.00 | 1 242 230.00 | 1 526 560.00 |
BT Marchandises | 308 821.00 | | 308 821.00 | 308 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
BZ Autres créances | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 200.00 | | 497 200.00 | 497 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 760.00 | 284 330.00 | 1 739 430.00 | 2 023 760.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 772.00 | 399 291.00 | | 443 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 089.00 | 44 481.00 | | 64 089.00 |
DL TOTAL (I) | 518 862.00 | 454 772.00 | | 518 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 219.00 | 937 265.00 | | 958 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 309.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 790.00 | 368 146.00 | | 214 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 488.00 | 45 739.00 | | 46 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999.00 | 998.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 569.00 | 1 352 456.00 | | 1 220 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 430.00 | 1 807 230.00 | | 1 739 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 472.00 | 1 352 458.00 | | 473 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 026.00 | | 15 534.00 | 1 511 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 085.00 | | 15 534.00 | 649 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 151.00 | 37 179.00 | | 247 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 151.00 | 37 179.00 | | 247 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 790.00 | 214 790.00 | | 214 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VC Groupe et associés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 728.00 | 210 631.00 | 574 526.00 | 957 728.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 569.00 | 473 472.00 | 574 526.00 | 1 220 569.00 |