| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 308.00 | 32 829.00 | 55 480.00 | 88 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 955.00 | 127 068.00 | 278 887.00 | 405 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 205.00 | 159 896.00 | 1 196 308.00 | 1 356 205.00 |
BT Marchandises | 266 355.00 | | 266 355.00 | 266 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 321.00 | | 100 321.00 | 100 321.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CF Disponibilités | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 828.00 | | 682 828.00 | 682 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 032.00 | 159 896.00 | 1 879 136.00 | 2 039 032.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 958.00 | 507 862.00 | | 564 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 321.00 | 57 097.00 | | 73 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 548.00 | 23 548.00 | | 18 548.00 |
DL TOTAL (I) | 667 828.00 | 599 506.00 | | 667 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 178.00 | 862 640.00 | | 890 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 82.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 586.00 | 183 976.00 | | 239 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 247.00 | 43 694.00 | | 78 247.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 998.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 308.00 | 1 091 389.00 | | 1 211 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 136.00 | 1 690 895.00 | | 1 879 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 361.00 | 60 807.00 | 227 271.00 | 326 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 361.00 | 60 807.00 | 227 271.00 | 326 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 181.00 | 136 130.00 | 11 051.00 | 147 181.00 |