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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 308.00 | 50 065.00 | 38 243.00 | 88 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 155.00 | 168 200.00 | 245 954.00 | 414 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 404.00 | 218 265.00 | 1 146 139.00 | 1 364 404.00 |
BT Marchandises | 281 176.00 | | 281 176.00 | 281 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 479 810.00 | | 479 810.00 | 479 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 615.00 | | 855 615.00 | 855 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 019.00 | 218 265.00 | 2 001 754.00 | 2 220 019.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 280.00 | 564 958.00 | | 588 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 813.00 | 73 321.00 | | 445 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 548.00 | 18 548.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 640.00 | 667 828.00 | | 1 058 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 215.00 | 890 178.00 | | 547 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 800.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 762.00 | 239 586.00 | | 218 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 646.00 | 78 247.00 | | 176 646.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 1 497.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 114.00 | 1 211 308.00 | | 943 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 754.00 | 1 879 136.00 | | 2 001 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 042.00 | | 2 201 042.00 | 2 201 042.00 |
FG Production vendue services | 772 737.00 | | 772 737.00 | 772 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 779.00 | | 2 973 779.00 | 2 973 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 414.00 | 2 423.00 | | 56 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 414.00 | 9 844.00 | | 56 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 914.00 | -4 844.00 | | -50 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 959.00 | 22 535.00 | | 155 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 495.00 | 2 372 299.00 | | 3 052 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 683.00 | 2 298 977.00 | | 2 606 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 813.00 | 73 321.00 | | 445 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 591.00 | 8 133.00 | | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 896.00 | 58 369.00 | | 159 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 896.00 | 58 369.00 | | 159 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 762.00 | 218 762.00 | | 218 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 647.00 | 176 647.00 | | 176 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 215.00 | 144 578.00 | 342 313.00 | 547 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 681.00 | 94 629.00 | 11 051.00 | 105 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 114.00 | 540 477.00 | 342 313.00 | 943 114.00 |