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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 493.00 | 9 238.00 | 2 255.00 | 11 493.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 82 500.00 | 17 500.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 382.00 | 213 808.00 | 5 574.00 | 219 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 534.00 | 99 917.00 | 50 617.00 | 150 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 255.00 | 405 463.00 | 156 792.00 | 562 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BZ Autres créances | 535 628.00 | | 535 628.00 | 535 628.00 |
CF Disponibilités | 332 721.00 | | 332 721.00 | 332 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 747.00 | | 910 747.00 | 910 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 002.00 | 405 463.00 | 1 067 539.00 | 1 473 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
DH Report à nouveau | 364 400.00 | 224 951.00 | | 364 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 775.00 | 235 449.00 | | 395 775.00 |
DL TOTAL (I) | 853 267.00 | 553 492.00 | | 853 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 914.00 | 55 422.00 | | 87 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 6 228.00 | | 5 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 955.00 | 39 312.00 | | 120 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 272.00 | 100 962.00 | | 214 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 539.00 | 654 455.00 | | 1 067 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 031 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 411.00 | |
GE Autres charges | | | 16 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 4 290.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 11.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | 4 279.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 188.00 | 105 774.00 | | 184 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 547.00 | 914 925.00 | | 1 036 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 772.00 | 679 476.00 | | 640 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 775.00 | 235 449.00 | | 395 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 211.00 | | | 561 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 873.00 | | | 368 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 052.00 | 32 411.00 | | 373 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 209.00 | 10 529.00 | | 81 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 843.00 | 21 882.00 | | 291 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
UX Autres créances clients | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
VP Divers | 535 628.00 | | | 535 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 964.00 | 39 351.00 | 535 613.00 | 574 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 272.00 | 214 272.00 | | 214 272.00 |