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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 851.00 | 18 112.00 | 739.00 | 18 851.00 |
AH Fonds commercial | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 19 097.00 | 558.00 | 19 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 143.00 | 37 209.00 | 296 934.00 | 334 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 636.00 | | 163 636.00 | 163 636.00 |
BZ Autres créances | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 143 055.00 | | 143 055.00 | 143 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 640.00 | | 470 640.00 | 470 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 783.00 | 37 209.00 | 767 574.00 | 804 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
DG Autres réserves | 167 042.00 | 124 162.00 | | 167 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 015.00 | 42 880.00 | | 77 015.00 |
DL TOTAL (I) | 439 879.00 | 362 864.00 | | 439 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 738.00 | 154 312.00 | | 140 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 117 036.00 | | 95 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 321.00 | 94 287.00 | | 80 321.00 |
EA Autres dettes | 11 268.00 | 720.00 | | 11 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 695.00 | 366 546.00 | | 327 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 574.00 | 729 410.00 | | 767 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 695.00 | 366 546.00 | | 327 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 152.00 | | 748.00 | 334 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 334 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 394.00 | 1 572.00 | 758.00 | 36 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 847.00 | 1 250.00 | | 17 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 006.00 | 152 006.00 | | 152 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 192.00 | 308 192.00 | | 308 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 695.00 | 327 695.00 | | 327 695.00 |