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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
AH Fonds commercial | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 543.00 | 25 287.00 | 8 255.00 | 33 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 030.00 | 44 138.00 | 303 892.00 | 348 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 142.00 | | 287 142.00 | 287 142.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CF Disponibilités | 325 763.00 | | 325 763.00 | 325 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 098.00 | | 631 098.00 | 631 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 128.00 | 44 138.00 | 934 990.00 | 979 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
DG Autres réserves | 352 981.00 | 324 645.00 | | 352 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | 28 336.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 557 757.00 | 548 803.00 | | 557 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 128.00 | 131 100.00 | | 125 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 063.00 | 136 846.00 | | 120 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 003.00 | 95 145.00 | | 125 003.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 3 541.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 233.00 | 366 632.00 | | 377 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 990.00 | 915 434.00 | | 934 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 233.00 | 366 632.00 | | 373 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 140.00 | | 5 890.00 | 342 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 881.00 | | | 313 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | | 5 890.00 | 27 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 638.00 | 3 500.00 | | 40 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | 3 500.00 | | 21 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 003.00 | 125 003.00 | | 125 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 334.00 | 305 334.00 | | 305 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 941.00 | 305 941.00 | | 305 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 233.00 | 373 233.00 | | 373 233.00 |