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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
AH Fonds commercial | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 492.00 | 28 986.00 | 4 506.00 | 33 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 256.00 | 44 113.00 | 300 143.00 | 344 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 514.00 | 91 400.00 | 298 114.00 | 389 514.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 376 880.00 | | 376 880.00 | 376 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 760.00 | 91 400.00 | 690 360.00 | 781 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 016.00 | 135 513.00 | 990 503.00 | 1 126 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
DG Autres réserves | 258 518.00 | 361 935.00 | | 258 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 485.00 | -103 417.00 | | 107 485.00 |
DL TOTAL (I) | 561 825.00 | 454 340.00 | | 561 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 167.00 | 122 668.00 | | 116 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 66 171.00 | | 71 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 051.00 | 103 907.00 | | 133 051.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 3 354.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 678.00 | 396 099.00 | | 428 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 503.00 | 850 439.00 | | 990 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 678.00 | 296 099.00 | | 323 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 256.00 | | | 344 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 158.00 | | | 310 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 774.00 | 16 468.00 | | 42 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 646.00 | 1 340.00 | | 27 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 879.00 | 404 879.00 | | 404 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 486.00 | 405 486.00 | | 405 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 678.00 | 323 678.00 | 100 000.00 | 423 678.00 |