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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
AH Fonds commercial | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 653.00 | 21 787.00 | 5 866.00 | 27 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 140.00 | 40 638.00 | 301 503.00 | 342 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 774.00 | | 235 774.00 | 235 774.00 |
BZ Autres créances | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 954.00 | | 324 954.00 | 324 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 932.00 | | 613 932.00 | 613 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 072.00 | 40 638.00 | 915 434.00 | 956 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
DG Autres réserves | 324 645.00 | 244 057.00 | | 324 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 336.00 | 80 588.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 548 803.00 | 520 467.00 | | 548 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 100.00 | 137 001.00 | | 131 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 846.00 | 75 274.00 | | 136 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 145.00 | 100 423.00 | | 95 145.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 28 542.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 632.00 | 341 240.00 | | 366 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 434.00 | 861 707.00 | | 915 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 632.00 | 341 240.00 | | 366 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 622.00 | | 518.00 | 341 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 881.00 | | | 313 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 135.00 | | 518.00 | 27 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 202.00 | 3 436.00 | | 37 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 351.00 | 3 436.00 | | 18 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 641.00 | 134 641.00 | | 134 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 145.00 | 95 145.00 | | 95 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 585.00 | 289 585.00 | | 289 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 632.00 | 366 632.00 | | 366 632.00 |