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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 761.00 | 7 855.00 | 38 906.00 | 46 761.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 236 861.00 | 7 855.00 | 1 229 006.00 | 1 236 861.00 |
060 Stock marchandises | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
072 Créances – Autres | 101 434.00 | | 101 434.00 | 101 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 418 369.00 | | 418 369.00 | 418 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 882.00 | | 662 882.00 | 662 882.00 |
110 Total général Actif | 1 899 743.00 | 7 855.00 | 1 891 888.00 | 1 899 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 501 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 959 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 788 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 847.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 931 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 891 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 236 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 664 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 236 861.00 | | | 1 236 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 638.00 | | | 155 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |