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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 991.00 | 26 586.00 | 6 405.00 | 32 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 072.00 | 24 741.00 | 47 331.00 | 72 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 273.00 | 51 327.00 | 1 262 946.00 | 1 314 273.00 |
BT Marchandises | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 647.00 | | 108 647.00 | 108 647.00 |
CF Disponibilités | 717 508.00 | | 717 508.00 | 717 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 089.00 | | 963 089.00 | 963 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 362.00 | 51 327.00 | 2 226 035.00 | 2 277 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 270.00 | 501 270.00 | | 501 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
DH Report à nouveau | 865 343.00 | 776 083.00 | | 865 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 357.00 | 89 260.00 | | 147 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 398.00 | 1 381 041.00 | | 1 528 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 127.00 | 650 379.00 | | 536 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 588.00 | 48 804.00 | | 48 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 34 936.00 | | 50 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 448.00 | 45 714.00 | | 49 448.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 2 682.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 839.00 | 9 480.00 | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 637.00 | 791 994.00 | | 697 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 035.00 | 2 173 035.00 | | 2 226 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 190.00 | 141 615.00 | | 288 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 805.00 | | 45 468.00 | 1 268 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 745.00 | | 26 318.00 | 78 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 19 150.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 497.00 | 13 830.00 | | 37 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 497.00 | 13 830.00 | | 37 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 127.00 | 126 679.00 | 409 448.00 | 536 127.00 |
VI Groupe et associés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 638.00 | 288 190.00 | 409 448.00 | 697 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | 8 695.00 | | 8 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 894.00 | 12 195.00 | | 11 894.00 |
ST Autres comptes | 85 296.00 | 83 150.00 | | 85 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 870.00 | 27 316.00 | | 26 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 134.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 154.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 624.00 | 9 849.00 | | 9 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 898.00 | 81 288.00 | | 92 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 126.00 | 30 404.00 | | 33 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 060.00 | 128 796.00 | | 124 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |