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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 649.00 | 17 512.00 | 33 137.00 | 50 649.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 240 809.00 | 17 512.00 | 1 223 297.00 | 1 240 809.00 |
060 Stock marchandises | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
072 Créances – Autres | 127 083.00 | | 127 083.00 | 127 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 522 645.00 | | 522 645.00 | 522 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 802 541.00 | | 802 541.00 | 802 541.00 |
110 Total général Actif | 2 043 350.00 | 17 512.00 | 2 025 838.00 | 2 043 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 501 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 174 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 686 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 063.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 851 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 025 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 507 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 236 861.00 | | | 1 236 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |