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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 522.00 | 26 536.00 | 38 986.00 | 65 522.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 255 582.00 | 26 536.00 | 1 229 046.00 | 1 255 582.00 |
060 Stock marchandises | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
072 Créances – Autres | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 446.00 | | 108 446.00 | 108 446.00 |
084 Disponibilités | 506 853.00 | | 506 853.00 | 506 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 738 101.00 | | 738 101.00 | 738 101.00 |
110 Total général Actif | 1 993 683.00 | 26 536.00 | 1 967 147.00 | 1 993 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 501 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 658 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 291 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 564 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 785.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 967 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 240 809.00 | | | 1 240 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |