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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 195.00 | | 294 195.00 | 294 195.00 |
CF Disponibilités | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 274.00 | | 439 274.00 | 439 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 274.00 | | 1 289 274.00 | 1 289 274.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 877 807.00 | 774 353.00 | | 877 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 865.00 | 103 454.00 | | 93 865.00 |
DL TOTAL (I) | 982 673.00 | 888 807.00 | | 982 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 759.00 | 88 996.00 | | 44 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 731.00 | 348 885.00 | | 255 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 761.00 | 7 138.00 | | 5 761.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 601.00 | 453 020.00 | | 306 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 274.00 | 1 341 828.00 | | 1 289 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 005.00 | 408 159.00 | | 51 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 12 843.00 | | 8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 616.00 | 174 143.00 | | 168 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 750.00 | 70 689.00 | | 74 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 865.00 | 103 454.00 | | 93 865.00 |