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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 628.00 | 5 741.00 | 41 886.00 | 47 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 788.00 | 5 741.00 | 67 046.00 | 72 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 371 377.00 | | 371 377.00 | 371 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 482 733.00 | | 1 482 733.00 | 1 482 733.00 |
CF Disponibilités | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 081.00 | | 1 916 081.00 | 1 916 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 869.00 | 5 741.00 | 1 983 127.00 | 1 988 869.00 |
CU Autres participations | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 678.00 | 971 673.00 | | 1 830 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 356.00 | 859 005.00 | | 54 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 035.00 | 1 841 678.00 | | 1 896 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 303.00 | 132 956.00 | | 81 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 7 050.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | 34 305.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 092.00 | 174 311.00 | | 87 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 127.00 | 2 015 990.00 | | 1 983 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 092.00 | 174 311.00 | | 87 092.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 331.00 | 1 700 000.00 | | 68 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 850 000.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 151.00 | 850 000.00 | | 68 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 39 287.00 | | 14 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 264.00 | 1 810 648.00 | | 112 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 908.00 | 951 642.00 | | 57 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 356.00 | 859 005.00 | | 54 356.00 |