| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 733.00 | 26 886.00 | 22 847.00 | 49 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 282.00 | 26 886.00 | 307 395.00 | 334 282.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 770 129.00 | | 770 129.00 | 770 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 115.00 | | 529 115.00 | 529 115.00 |
CF Disponibilités | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 649.00 | | 1 564 649.00 | 1 564 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 932.00 | 26 886.00 | 1 872 045.00 | 1 898 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 766 369.00 | | | 766 369.00 |
CU Autres participations | 209 548.00 | | 209 548.00 | 209 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 765.00 | 1 769 872.00 | | 1 803 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 885.00 | 33 892.00 | | 12 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 650.00 | 1 814 765.00 | | 1 827 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 045.00 | 37 426.00 | | 27 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 500.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 1 574.00 | | 215.00 |
EA Autres dettes | 15 161.00 | 26 876.00 | | 15 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 394.00 | 66 377.00 | | 44 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 045.00 | 1 881 142.00 | | 1 872 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 5 040.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 492.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 707.00 | 58 777.00 | | 34 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 822.00 | 24 885.00 | | 21 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 885.00 | 33 892.00 | | 12 885.00 |