| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 733.00 | 19 380.00 | 30 353.00 | 49 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 282.00 | 19 380.00 | 275 901.00 | 295 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 527 394.00 | | 527 394.00 | 527 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 164.00 | | 1 063 164.00 | 1 063 164.00 |
CF Disponibilités | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 241.00 | | 1 605 241.00 | 1 605 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 523.00 | 19 380.00 | 1 881 142.00 | 1 900 523.00 |
CU Autres participations | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 872.00 | 1 885 035.00 | | 1 769 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892.00 | -15 162.00 | | 33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 765.00 | 1 880 872.00 | | 1 814 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 426.00 | 8 342.00 | | 37 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 450.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 26 876.00 | 46 293.00 | | 26 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 377.00 | 55 086.00 | | 66 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 142.00 | 1 935 959.00 | | 1 881 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 377.00 | 55 086.00 | | 66 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 777.00 | 13 530.00 | | 58 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 884.00 | 28 692.00 | | 24 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 892.00 | -15 162.00 | | 33 892.00 |