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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 6 169.00 | 3 911.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 762.00 | 90 501.00 | 57 261.00 | 147 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 620.00 | 115 077.00 | 198 544.00 | 313 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 457.00 | 211 747.00 | 353 710.00 | 565 457.00 |
BT Marchandises | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BZ Autres créances | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 485.00 | | 301 485.00 | 301 485.00 |
CF Disponibilités | 290 988.00 | | 290 988.00 | 290 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 279.00 | | 885 279.00 | 885 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 736.00 | 211 747.00 | 1 238 989.00 | 1 450 736.00 |
CU Autres participations | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 808.00 | 157 872.00 | | 291 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 318.00 | 183 937.00 | | 153 318.00 |
DL TOTAL (I) | 456 127.00 | 352 808.00 | | 456 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 028.00 | 205 821.00 | | 279 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 700.00 | 138 933.00 | | 160 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 065.00 | 219 121.00 | | 275 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 070.00 | 85 678.00 | | 68 070.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 862.00 | 650 048.00 | | 782 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 989.00 | 1 002 856.00 | | 1 238 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 141.00 | | 149 315.00 | 416 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 4 310.00 | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 263.00 | | 122 120.00 | 339 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 109.00 | | 22 885.00 | 71 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 988.00 | 56 759.00 | | 154 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 399.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 218.00 | 56 360.00 | | 149 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 065.00 | 275 065.00 | | 275 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 028.00 | 57 457.00 | 221 571.00 | 279 028.00 |
VI Groupe et associés | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 811.00 | 126 232.00 | 4 579.00 | 130 811.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 862.00 | 561 291.00 | 221 571.00 | 782 862.00 |