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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 9 042.00 | 1 037.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 762.00 | 121 238.00 | 26 523.00 | 147 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 620.00 | 200 952.00 | 112 667.00 | 313 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 741.00 | 331 233.00 | 240 507.00 | 571 741.00 |
BT Marchandises | 192 852.00 | | 192 852.00 | 192 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 821.00 | | 503 821.00 | 503 821.00 |
CF Disponibilités | 323 038.00 | | 323 038.00 | 323 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 387.00 | | 1 076 387.00 | 1 076 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 129.00 | 331 233.00 | 1 316 895.00 | 1 648 129.00 |
CU Autres participations | 95 599.00 | | 95 599.00 | 95 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 482.00 | 445 126.00 | | 511 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 347.00 | 66 355.00 | | 118 347.00 |
DL TOTAL (I) | 640 830.00 | 522 482.00 | | 640 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 150.00 | 222 150.00 | | 163 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 763.00 | 137 343.00 | | 109 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 488.00 | 299 146.00 | | 306 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 662.00 | 76 824.00 | | 96 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 065.00 | 735 464.00 | | 676 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 895.00 | 1 257 946.00 | | 1 316 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 741.00 | | | 571 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 383.00 | | | 461 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 651.00 | 53 583.00 | | 277 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 1 437.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 045.00 | 52 146.00 | | 270 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 151.00 | 60 608.00 | 102 543.00 | 163 151.00 |
VI Groupe et associés | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 255.00 | 56 676.00 | 4 579.00 | 61 255.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 065.00 | 573 522.00 | 102 543.00 | 676 065.00 |