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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 762.00 | 130 661.00 | 17 102.00 | 147 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 620.00 | 237 014.00 | 76 606.00 | 313 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 295.00 | 377 755.00 | 198 540.00 | 576 295.00 |
BT Marchandises | 208 774.00 | | 208 774.00 | 208 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BZ Autres créances | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 411.00 | | 504 411.00 | 504 411.00 |
CF Disponibilités | 332 495.00 | | 332 495.00 | 332 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 224.00 | | 1 124 224.00 | 1 124 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 518.00 | 377 755.00 | 1 322 764.00 | 1 700 518.00 |
CU Autres participations | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 830.00 | 511 482.00 | | 629 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 675.00 | 118 348.00 | | 140 675.00 |
DL TOTAL (I) | 781 505.00 | 640 830.00 | | 781 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 543.00 | 163 151.00 | | 102 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 334.00 | 109 764.00 | | 69 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 951.00 | 306 488.00 | | 265 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 431.00 | 96 662.00 | | 103 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 258.00 | 676 065.00 | | 541 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 764.00 | 1 316 895.00 | | 1 322 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 946.00 | 573 522.00 | | 494 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 741.00 | | 4 553.00 | 571 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 383.00 | | | 461 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 279.00 | | 4 553.00 | 100 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 234.00 | 46 521.00 | | 331 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 1 038.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 191.00 | 45 484.00 | | 322 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 951.00 | 265 951.00 | | 265 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 543.00 | 56 231.00 | 46 312.00 | 102 543.00 |
VI Groupe et associés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 122.00 | 78 543.00 | 4 579.00 | 83 122.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 258.00 | 494 946.00 | 46 312.00 | 541 258.00 |