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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 7 606.00 | 2 474.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 762.00 | 109 900.00 | 37 862.00 | 147 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 620.00 | 160 145.00 | 153 475.00 | 313 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 741.00 | 277 651.00 | 294 091.00 | 571 741.00 |
BT Marchandises | 176 221.00 | | 176 221.00 | 176 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BZ Autres créances | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 895.00 | | 302 895.00 | 302 895.00 |
CF Disponibilités | 352 134.00 | | 352 134.00 | 352 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 856.00 | | 963 856.00 | 963 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 598.00 | 277 651.00 | 1 257 947.00 | 1 535 598.00 |
CU Autres participations | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 127.00 | 291 808.00 | | 445 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 356.00 | 153 318.00 | | 66 356.00 |
DL TOTAL (I) | 522 482.00 | 456 127.00 | | 522 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 150.00 | 279 028.00 | | 222 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 344.00 | 160 700.00 | | 137 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 146.00 | 275 065.00 | | 299 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 825.00 | 70 717.00 | | 76 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 464.00 | 785 509.00 | | 735 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 947.00 | 1 241 636.00 | | 1 257 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 457.00 | | 6 285.00 | 565 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 383.00 | | | 461 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 994.00 | | 6 285.00 | 93 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 747.00 | 65 904.00 | | 211 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 1 437.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 578.00 | 64 467.00 | | 205 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 146.00 | 299 146.00 | | 299 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 150.00 | 59 584.00 | 162 566.00 | 222 150.00 |
VI Groupe et associés | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 186.00 | 132 607.00 | 4 579.00 | 137 186.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 464.00 | 572 898.00 | 162 566.00 | 735 464.00 |