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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 34.00 | 426.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 860.00 | 3 250.00 | 787 610.00 | 790 860.00 |
BZ Autres créances | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 399.00 | 3 250.00 | 822 150.00 | 825 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 787 184.00 | | 787 184.00 | 787 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 168 927.00 | 173 427.00 | | 168 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 676.00 | -4 501.00 | | -7 676.00 |
DK Provisions réglementées | 5 313.00 | 4 805.00 | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 516 480.00 | 523 649.00 | | 516 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 719.00 | 234 397.00 | | 167 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 444.00 | 82 529.00 | | 134 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 2 793.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 669.00 | 319 718.00 | | 305 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 150.00 | 843 367.00 | | 822 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 175.00 | 155 612.00 | | 205 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 2 492.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | 1 005.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 2 895.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -2 895.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 520.00 | -12 568.00 | | -7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689.00 | 4 501.00 | | 7 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 676.00 | -4 501.00 | | -7 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 860.00 | | | 790 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 184.00 | | | 787 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 31.00 | 2.00 | 3 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 217.00 | | 2.00 | 3 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 805.00 | 519.00 | 11.00 | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 805.00 | 519.00 | 11.00 | 4 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 719.00 | 67 225.00 | 100 494.00 | 167 719.00 |
VI Groupe et associés | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 669.00 | 205 175.00 | 100 494.00 | 305 669.00 |