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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 95.00 | 365.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 860.00 | 3 311.00 | 787 549.00 | 790 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 103.00 | 3 311.00 | 826 792.00 | 830 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 787 184.00 | | 787 184.00 | 787 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 151 393.00 | 161 250.00 | | 151 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 872.00 | -9 858.00 | | -3 872.00 |
DK Provisions réglementées | 6 273.00 | 5 793.00 | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 503 710.00 | 507 103.00 | | 503 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 931.00 | 100 913.00 | | 31 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 431.00 | 226 817.00 | | 287 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720.00 | 5 266.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 082.00 | 332 995.00 | | 323 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 792.00 | 840 098.00 | | 826 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 082.00 | 300 904.00 | | 323 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 373.00 | -2 168.00 | | -5 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872.00 | 9 858.00 | | 3 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 872.00 | -9 858.00 | | -3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 860.00 | | | 790 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 184.00 | | | 787 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280.00 | 31.00 | | 3 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 31.00 | | 64.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 793.00 | 480.00 | | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 480.00 | | 5 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VI Groupe et associés | 287 431.00 | 287 431.00 | | 287 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 082.00 | 323 082.00 | | 323 082.00 |