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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 156.00 | 304.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 148.00 | 3 372.00 | 2 296 776.00 | 2 300 148.00 |
BZ Autres créances | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 484.00 | 3 372.00 | 2 381 112.00 | 2 384 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 296 472.00 | | 2 296 472.00 | 2 296 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 142 206.00 | 147 520.00 | | 142 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 729.00 | -5 314.00 | | -5 729.00 |
DK Provisions réglementées | 9 486.00 | 6 753.00 | | 9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 495 880.00 | 498 876.00 | | 495 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 114.00 | 289 064.00 | | 1 833 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 5 201.00 | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 947.00 | 25 020.00 | | 45 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 232.00 | 319 285.00 | | 1 885 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 112.00 | 818 161.00 | | 2 381 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 232.00 | 319 285.00 | | 1 555 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 480.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | -480.00 | | -2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 456.00 | -5 120.00 | | -3 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730.00 | 5 314.00 | | 5 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 729.00 | -5 314.00 | | -5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 860.00 | | 1 509 288.00 | 790 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 184.00 | | 1 509 288.00 | 787 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342.00 | 31.00 | | 3 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 31.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 753.00 | 2 733.00 | | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | 2 733.00 | | 6 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VC Groupe et associés | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 114.00 | 1 833 114.00 | | 1 833 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 232.00 | 1 885 232.00 | | 1 885 232.00 |