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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 126.00 | 334.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 860.00 | 3 342.00 | 787 518.00 | 790 860.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 503.00 | 3 342.00 | 818 161.00 | 821 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 787 184.00 | | 787 184.00 | 787 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 147 520.00 | 151 393.00 | | 147 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 314.00 | -3 872.00 | | -5 314.00 |
DK Provisions réglementées | 6 753.00 | 6 273.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 498 876.00 | 503 710.00 | | 498 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 064.00 | 287 431.00 | | 289 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 3 720.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 285.00 | 323 082.00 | | 319 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 161.00 | 826 792.00 | | 818 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 285.00 | 323 082.00 | | 319 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 120.00 | -5 373.00 | | -5 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314.00 | 3 872.00 | | 5 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 314.00 | -3 872.00 | | -5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 860.00 | | | 790 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 184.00 | | | 787 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 31.00 | | 3 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 31.00 | | 95.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 273.00 | 480.00 | | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | 480.00 | | 6 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VC Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VI Groupe et associés | 289 064.00 | 289 064.00 | | 289 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 285.00 | 319 285.00 | | 319 285.00 |