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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 228 612.00 | 1 008.00 | 227 603.00 | 228 612.00 |
AP Constructions | 422 261.00 | 41 147.00 | 381 114.00 | 422 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 949.00 | 975 335.00 | 2 456 614.00 | 3 431 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 441.00 | | 388 441.00 | 388 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 972.00 | 1 017 490.00 | 3 475 482.00 | 4 492 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 800.00 | 1 017 490.00 | 3 504 310.00 | 4 521 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 675 633.00 | 1 995 606.00 | | 1 675 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 942.00 | -319 973.00 | | -409 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 404.00 | 1 846 346.00 | | 1 436 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 889.00 | 231 344.00 | | 1 701 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 40 456.00 | | 21 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 711.00 | 14 236.00 | | 19 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 699.00 | | | 260 699.00 |
EA Autres dettes | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 906.00 | 286 036.00 | | 2 067 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 310.00 | 2 132 382.00 | | 3 504 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 967.00 | 286 036.00 | | 301 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 418.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 314.00 | 23 423.00 | | 23 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 256.00 | 343 396.00 | | 433 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 942.00 | -319 973.00 | | -409 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 443.00 | | 1 788 530.00 | 2 704 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 492 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 471 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 734.00 | | 1 772 530.00 | 2 698 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 073.00 | 294 418.00 | | 723 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 073.00 | 294 418.00 | | 723 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 699.00 | 260 699.00 | | 260 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 889.00 | | 1 701 889.00 | 1 701 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 906.00 | 301 987.00 | 1 765 919.00 | 2 067 906.00 |