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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AN Terrains | 433 083.00 | 79 089.00 | 353 995.00 | 433 083.00 |
AP Constructions | 5 070 092.00 | 2 417 589.00 | 2 652 503.00 | 5 070 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 776.00 | 3 191.00 | 13 586.00 | 16 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 110.00 | 203 898.00 | 207 213.00 | 411 110.00 |
AX Avances et acomptes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007 976.00 | 2 709 475.00 | 3 298 501.00 | 6 007 976.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 338.00 | 2 709 475.00 | 3 355 862.00 | 6 065 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 638 354.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DH Report à nouveau | -89 863.00 | | | -89 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 799.00 | -728 217.00 | | -765 799.00 |
DL TOTAL (I) | -684 948.00 | 80 850.00 | | -684 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 889.00 | 3 471 889.00 | | 3 691 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 19 452.00 | | 28 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | 47 004.00 | | 44 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 237.00 | 22 367.00 | | 16 237.00 |
EA Autres dettes | 255 135.00 | 151 360.00 | | 255 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 811.00 | 3 712 072.00 | | 4 040 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 862.00 | 3 792 922.00 | | 3 355 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 957.00 | 73 822.00 | | 93 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
FD Production vendue biens | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744.00 | 15 000.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 15 000.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 434.00 | 1 783.00 | | 5 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 1 783.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | 13 217.00 | | -4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 121.00 | 111 601.00 | | 161 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 920.00 | 839 818.00 | | 926 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 799.00 | -728 217.00 | | -765 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 268.00 | | 163 545.00 | 5 854 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 837.00 | 6 007 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 837.00 | 5 933 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 300.00 | | 29 000.00 | 39 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809 259.00 | | 134 545.00 | 5 809 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 570.00 | 594 058.00 | 1 153.00 | 2 116 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 806.00 | 1 903.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 764.00 | 592 155.00 | 1 153.00 | 2 112 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 135.00 | 170.00 | | 255 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 691 889.00 | | | 3 691 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 811.00 | 93 957.00 | | 4 040 811.00 |