| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 709.00 | 3 806.00 | 1 903.00 | 5 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AN Terrains | 430 361.00 | 50 527.00 | 379 834.00 | 430 361.00 |
AP Constructions | 4 972 096.00 | 1 922 687.00 | 3 049 409.00 | 4 972 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 610.00 | 4 701.00 | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 807.00 | 138 940.00 | 253 867.00 | 392 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 269.00 | 2 116 570.00 | 3 737 698.00 | 5 854 269.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 492.00 | 2 116 570.00 | 3 792 922.00 | 5 909 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 354.00 | 1 265 691.00 | | 638 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 14 530.00 | | |
DG Autres réserves | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 217.00 | -627 336.00 | | -728 217.00 |
DL TOTAL (I) | 80 850.00 | 809 068.00 | | 80 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 889.00 | 3 201 889.00 | | 3 471 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 27 500.00 | | 19 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 004.00 | 104 477.00 | | 47 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 367.00 | 30 621.00 | | 22 367.00 |
EA Autres dettes | 151 360.00 | 152 777.00 | | 151 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 072.00 | 3 517 321.00 | | 3 712 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 922.00 | 4 326 389.00 | | 3 792 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 822.00 | 12 655.00 | | 73 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FG Production vendue services | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 5 198.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 10 931.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 217.00 | -8 931.00 | | 13 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 600.00 | 114 562.00 | | 111 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 817.00 | 741 898.00 | | 839 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 217.00 | -627 336.00 | | -728 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 395.00 | | 177 319.00 | 5 687 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 445.00 | | 5 854 268.00 | 10 445.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | | 5 809 259.00 | 10 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 642 386.00 | | 177 319.00 | 5 642 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 583.00 | 576 987.00 | | 1 539 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 680.00 | 575 084.00 | | 1 537 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 360.00 | -15 000.00 | 166 360.00 | 151 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 471 889.00 | | 3 471 889.00 | 3 471 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 072.00 | 73 822.00 | 3 638 249.00 | 3 712 072.00 |