| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
AN Terrains | 504 040.00 | 108 094.00 | 395 946.00 | 504 040.00 |
AP Constructions | 5 099 492.00 | 2 915 269.00 | 2 184 223.00 | 5 099 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 751.00 | 9 383.00 | 45 368.00 | 54 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 208.00 | 226 682.00 | 151 526.00 | 378 208.00 |
AX Avances et acomptes | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 161 795.00 | 3 265 138.00 | 2 896 658.00 | 6 161 795.00 |
BT Marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 627.00 | 3 265 138.00 | 2 953 489.00 | 6 218 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DH Report à nouveau | -855 662.00 | -89 863.00 | | -855 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989.00 | -765 799.00 | | -989.00 |
DL TOTAL (I) | -685 938.00 | -684 948.00 | | -685 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 411.00 | 3 691 889.00 | | 3 185 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 305.00 | 28 620.00 | | 23 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 44 002.00 | | 44 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 900.00 | 16 237.00 | | 11 900.00 |
EA Autres dettes | 372 891.00 | 255 135.00 | | 372 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 427.00 | 4 040 811.00 | | 3 639 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 489.00 | 3 355 862.00 | | 2 953 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
FD Production vendue biens | 191 584.00 | | 191 584.00 | 191 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 001.00 | | 202 001.00 | 202 001.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 920.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 154.00 | | | 862 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 744.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 154.00 | 1 744.00 | | 877 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 5 434.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 6 402.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 826.00 | -4 658.00 | | 866 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 519.00 | 161 121.00 | | 1 100 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 508.00 | 926 920.00 | | 1 101 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989.00 | -765 799.00 | | -989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007 976.00 | 200 319.00 | | 6 007 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 6 161 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 6 048 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 300.00 | 39 590.00 | | 68 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 933 966.00 | 160 729.00 | | 5 933 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 475.00 | 591 920.00 | 36 257.00 | 2 709 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 766.00 | 591 920.00 | 36 257.00 | 2 703 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 891.00 | | | 372 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 185 411.00 | | | 3 185 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 325.00 | 80 023.00 | | 3 638 325.00 |