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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 039.00 | 31 611.00 | 28 428.00 | 60 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 039.00 | 31 611.00 | 33 428.00 | 65 039.00 |
060 Stock marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
072 Créances – Autres | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
084 Disponibilités | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
110 Total général Actif | 142 709.00 | 31 611.00 | 111 098.00 | 142 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 154.00 | | | 236 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 878.00 | | | 878.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |