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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 179.00 | 51 351.00 | 24 828.00 | 76 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 179.00 | 51 351.00 | 29 828.00 | 81 179.00 |
060 Stock marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
110 Total général Actif | 175 937.00 | 51 351.00 | 124 587.00 | 175 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
224 Production immobilisée | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
252 Charges sociales | 282.00 | | | 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 836.00 | | | 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |