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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 549.00 | 61 928.00 | 31 621.00 | 93 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 549.00 | 61 928.00 | 36 621.00 | 98 549.00 |
060 Stock marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
072 Créances – Autres | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
084 Disponibilités | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
110 Total général Actif | 210 321.00 | 61 928.00 | 148 393.00 | 210 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 526.00 | | | 216 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
252 Charges sociales | 361.00 | | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 654.00 | | | 213 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |