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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 228.00 | 73 338.00 | 23 890.00 | 97 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 228.00 | 73 338.00 | 28 890.00 | 102 228.00 |
060 Stock marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 175.00 | | 111 175.00 | 111 175.00 |
110 Total général Actif | 213 402.00 | 73 338.00 | 140 064.00 | 213 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 796.00 | | | 141 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 626.00 | | | 220 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -882.00 | | | -882.00 |
242 Autres charges externes. | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
252 Charges sociales | 375.00 | | | 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 779.00 | | | 229 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 153.00 | | | -9 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 492.00 | | | -9 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |