| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 852 500.00 | | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 8 331.00 | 861.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 914.00 | 53 148.00 | 79 765.00 | 132 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 092.00 | 61 479.00 | 1 939 612.00 | 2 001 092.00 |
BT Marchandises | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CF Disponibilités | 119 858.00 | | 119 858.00 | 119 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 714.00 | | 311 714.00 | 311 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 806.00 | 61 479.00 | 2 251 326.00 | 2 312 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 277 300.00 | 172 728.00 | | 277 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 296.00 | 104 571.00 | | 115 296.00 |
DL TOTAL (I) | 502 595.00 | 387 299.00 | | 502 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 120.00 | 1 228 510.00 | | 1 076 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 173.00 | 461 533.00 | | 477 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 521.00 | 136 593.00 | | 143 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 602.00 | 42 181.00 | | 48 602.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 730.00 | 1 868 818.00 | | 1 748 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 326.00 | 2 256 117.00 | | 2 251 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 851.00 | | 16 322.00 | 1 987 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 1 415.00 | 2 001 092.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 415.00 | 142 107.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 965.00 | | 16 223.00 | 128 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 386.00 | | 99.00 | 6 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 765.00 | 17 129.00 | 1 415.00 | 45 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 765.00 | 17 129.00 | 1 415.00 | 45 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 121.00 | 155 828.00 | 634 393.00 | 1 076 121.00 |
VI Groupe et associés | 477 174.00 | 477 174.00 | | 477 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 809.00 | 73 109.00 | 1 700.00 | 74 809.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 730.00 | 828 437.00 | 634 393.00 | 1 748 730.00 |