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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 852 500.00 | | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086.00 | 9 592.00 | 4 494.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 995.00 | 90 314.00 | 65 680.00 | 155 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 967.00 | 99 907.00 | 1 930 059.00 | 2 029 967.00 |
BT Marchandises | 129 183.00 | | 129 183.00 | 129 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
BZ Autres créances | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
CF Disponibilités | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 489.00 | | 316 489.00 | 316 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 456.00 | 99 907.00 | 2 246 548.00 | 2 346 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 512 280.00 | 392 596.00 | | 512 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 599.00 | 119 684.00 | | 105 599.00 |
DL TOTAL (I) | 727 880.00 | 622 280.00 | | 727 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 527.00 | 920 812.00 | | 762 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 624.00 | 503 247.00 | | 494 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 925.00 | 139 100.00 | | 203 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 340.00 | 38 896.00 | | 50 340.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 6 424.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 668.00 | 1 608 481.00 | | 1 518 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 548.00 | 2 230 761.00 | | 2 246 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 832.00 | | 25 135.00 | 2 004 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 397.00 | | 24 685.00 | 145 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 450.00 | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 249.00 | 19 659.00 | | 80 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 249.00 | 19 659.00 | | 80 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 925.00 | 203 925.00 | | 203 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 528.00 | 161 644.00 | 600 884.00 | 762 528.00 |
VI Groupe et associés | 494 625.00 | 494 625.00 | | 494 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 893.00 | 126 193.00 | 1 700.00 | 127 893.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 668.00 | 917 785.00 | 600 884.00 | 1 518 668.00 |