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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 852 500.00 | | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086.00 | 10 822.00 | 3 264.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 181.00 | 113 217.00 | 46 964.00 | 160 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 603.00 | 124 039.00 | 1 910 564.00 | 2 034 603.00 |
BT Marchandises | 128 199.00 | | 128 199.00 | 128 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BZ Autres créances | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CF Disponibilités | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 969.00 | | 383 969.00 | 383 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 572.00 | 124 039.00 | 2 294 533.00 | 2 418 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 999.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 880.00 | 512 280.00 | | 617 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 644.00 | 105 599.00 | | 103 644.00 |
DL TOTAL (I) | 831 524.00 | 727 880.00 | | 831 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 230.00 | 762 527.00 | | 721 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 332.00 | 494 624.00 | | 514 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 381.00 | 203 925.00 | | 168 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 638.00 | 50 340.00 | | 49 638.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | 7 250.00 | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 008.00 | 1 518 668.00 | | 1 463 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 533.00 | 2 246 548.00 | | 2 294 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 284.00 | 1 518 668.00 | | 1 025 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 967.00 | | 4 959.00 | 2 029 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 2 034 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 174 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 082.00 | | 4 509.00 | 170 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | 450.00 | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 907.00 | 24 132.00 | | 99 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 907.00 | 24 132.00 | | 99 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 381.00 | 168 381.00 | | 168 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 230.00 | 283 506.00 | 437 723.00 | 721 230.00 |
VI Groupe et associés | 514 332.00 | 514 332.00 | | 514 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 598.00 | 84 898.00 | 1 700.00 | 86 598.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 008.00 | 1 025 284.00 | 437 723.00 | 1 463 008.00 |