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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 852 500.00 | | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086.00 | 11 801.00 | 2 285.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 902.00 | 136 411.00 | 31 490.00 | 167 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 977.00 | 148 212.00 | 1 890 764.00 | 2 038 977.00 |
BT Marchandises | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
BZ Autres créances | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
CF Disponibilités | 134 641.00 | | 134 641.00 | 134 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 198.00 | | 390 198.00 | 390 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 176.00 | 148 212.00 | 2 280 963.00 | 2 429 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 524.00 | 617 880.00 | | 721 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 608.00 | 103 644.00 | | 112 608.00 |
DL TOTAL (I) | 944 133.00 | 831 524.00 | | 944 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 513.00 | 721 230.00 | | 560 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 158.00 | 514 332.00 | | 478 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 752.00 | 168 381.00 | | 227 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 380.00 | 49 638.00 | | 61 380.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 9 426.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 829.00 | 1 463 008.00 | | 1 336 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 963.00 | 2 294 533.00 | | 2 280 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 040.00 | 1 025 284.00 | | 946 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 603.00 | | 8 070.00 | 2 034 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 696.00 | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 2 038 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 268.00 | | 7 720.00 | 174 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | 350.00 | 7 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 039.00 | 24 173.00 | | 124 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 039.00 | 24 173.00 | | 124 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 752.00 | 227 752.00 | | 227 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 513.00 | 169 723.00 | 390 789.00 | 560 513.00 |
VI Groupe et associés | 478 158.00 | 478 158.00 | | 478 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 459.00 | 132 459.00 | | 132 459.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 829.00 | 946 040.00 | 390 789.00 | 1 336 829.00 |