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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 637.00 | 11 154.00 | 201 483.00 | 212 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 637.00 | 11 154.00 | 201 483.00 | 212 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 576.00 | 11 154.00 | 232 422.00 | 243 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 737.00 | -8 972.00 | | 3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 996.00 | 12 708.00 | | 23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 170 732.00 | 146 737.00 | | 170 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 922.00 | 37 632.00 | | 21 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 485.00 | 35 485.00 | | 20 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 7 853.00 | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 097.00 | 4 342.00 | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 690.00 | 85 313.00 | | 61 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 422.00 | 232 050.00 | | 232 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 690.00 | 85 313.00 | | 61 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 677.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 981.00 | 23 092.00 | | 49 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 986.00 | 10 384.00 | | 25 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 996.00 | 12 708.00 | | 23 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 659.00 | | 220 615.00 | 204 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 637.00 | | 212 637.00 | 212 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 637.00 | | 212 637.00 | 212 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 659.00 | | 220 615.00 | 204 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 637.00 | | | 212 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VI Groupe et associés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 209.00 | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 326.00 | 2 028.00 | | 1 326.00 |
ST Autres comptes | 6 415.00 | 4 270.00 | | 6 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 030.00 | 2 028.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | 209.00 | | 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376.00 | 517.00 | | 1 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 771.00 | 8 326.00 | | 9 771.00 |