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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 637.00 | 23 034.00 | 189 603.00 | 212 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 637.00 | 23 034.00 | 189 603.00 | 212 637.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 800.00 | 23 034.00 | 220 766.00 | 243 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 732.00 | 3 737.00 | | 27 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 875.00 | 23 996.00 | | 13 875.00 |
DL TOTAL (I) | 184 608.00 | 170 732.00 | | 184 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 894.00 | 21 922.00 | | 15 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | 20 485.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 13 186.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346.00 | 6 097.00 | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 158.00 | 61 690.00 | | 36 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 766.00 | 232 422.00 | | 220 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 158.00 | 61 690.00 | | 36 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | 10 149.00 | | 6 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 16 740.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 16 740.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 4 235.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 887.00 | 49 981.00 | | 39 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 011.00 | 25 986.00 | | 26 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 875.00 | 23 996.00 | | 13 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 637.00 | | | 212 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 637.00 | | | 212 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 154.00 | 11 880.00 | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154.00 | 11 880.00 | | 11 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VI Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 216.00 | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | 1 326.00 | | 690.00 |
ST Autres comptes | 8 130.00 | 6 415.00 | | 8 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 065.00 | 2 030.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | 216.00 | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 084.00 | 1 376.00 | | 1 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 885.00 | 9 771.00 | | 10 885.00 |