| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 326.00 | 48 549.00 | 170 777.00 | 219 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 326.00 | 48 549.00 | 170 777.00 | 219 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 985.00 | 48 549.00 | 209 436.00 | 257 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 924.00 | 41 608.00 | | 53 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 792.00 | 12 316.00 | | 6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 203 716.00 | 196 924.00 | | 203 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -5 368.00 | 11 313.00 | | -5 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 3 142.00 | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018.00 | 4 618.00 | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 2 776.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720.00 | 22 334.00 | | 5 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 436.00 | 219 258.00 | | 209 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 720.00 | 22 334.00 | | 5 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -5 368.00 | | | -5 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 642.00 | 5 151.00 | | 8 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 2 177.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 734.00 | 38 244.00 | | 31 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 943.00 | 25 927.00 | | 24 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 792.00 | 12 316.00 | | 6 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 635.00 | | 2 690.00 | 216 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 635.00 | | 2 690.00 | 216 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 676.00 | 12 873.00 | | 35 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 676.00 | 12 873.00 | | 35 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5 368.00 | -5 368.00 | | -5 368.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 448.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 905.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 7 412.00 | 7 433.00 | | 7 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 139.00 | 2 112.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 448.00 | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738.00 | 955.00 | | 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 351.00 | 10 449.00 | | 10 351.00 |