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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 204 659.00 | | 204 659.00 | 204 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 659.00 | | 204 659.00 | 204 659.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 050.00 | | 232 050.00 | 232 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 972.00 | -4 826.00 | | -8 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 708.00 | -4 146.00 | | 12 708.00 |
DL TOTAL (I) | 146 737.00 | 134 028.00 | | 146 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 632.00 | 42 192.00 | | 37 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 29 468.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 193.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 313.00 | 107 339.00 | | 85 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 050.00 | 241 367.00 | | 232 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 313.00 | 107 339.00 | | 85 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 092.00 | 6 000.00 | | 23 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384.00 | 10 146.00 | | 10 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 708.00 | -4 146.00 | | 12 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 530.00 | | 5 130.00 | 199 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 530.00 | | 5 130.00 | 199 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VI Groupe et associés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 568.00 | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 028.00 | 3 022.00 | | 2 028.00 |
ST Autres comptes | 4 270.00 | 2 473.00 | | 4 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 028.00 | 4 046.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | 568.00 | | 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517.00 | 236.00 | | 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 326.00 | 9 540.00 | | 8 326.00 |