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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 889.00 | | 4 904 889.00 | 4 904 889.00 |
BZ Autres créances | 1 193 535.00 | | 1 193 535.00 | 1 193 535.00 |
CF Disponibilités | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 933.00 | | 1 200 933.00 | 1 200 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 969.00 | | 6 244 969.00 | 6 244 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 193 535.00 | | | 1 193 535.00 |
CU Autres participations | 4 904 889.00 | | 4 904 889.00 | 4 904 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532 688.00 | | | 1 532 688.00 |
DH Report à nouveau | -973 841.00 | | | -973 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 807.00 | | | -137 807.00 |
DK Provisions réglementées | 983 659.00 | | | 983 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 699.00 | | | 1 409 699.00 |
DP Provisions pour risques | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580 958.00 | | | 3 580 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 484.00 | | | 1 097 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 442.00 | | | 4 678 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 969.00 | | | 6 244 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 836.00 | | | 2 190 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 517.00 | | | -219 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 995.00 | | | 302 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 802.00 | | | 440 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 807.00 | | | -137 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 889.00 | | | 4 904 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 904 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 889.00 | | | 4 904 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 752 191.00 | 231 468.00 | | 752 191.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 589.00 | 139 147.00 | 301 908.00 | 319 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 780.00 | 370 615.00 | 301 908.00 | 1 071 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 147.00 | 289 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 468.00 | 11 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487 605.00 | | | 2 487 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 484.00 | 1 097 484.00 | | 1 097 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 353.00 | 1 093 353.00 | | 1 093 353.00 |
VP Divers | 1 193 535.00 | | | 1 193 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 535.00 | 360 984.00 | 832 551.00 | 1 193 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 442.00 | 2 190 837.00 | | 4 678 442.00 |