| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 124 000.00 | | 15 124 000.00 | 15 124 000.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 942 208.00 | | 942 208.00 | 942 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 217.00 | | 942 217.00 | 942 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203 588.00 | | 203 588.00 | 203 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 269 805.00 | | 16 269 805.00 | 16 269 805.00 |
CU Autres participations | 15 124 000.00 | | 15 124 000.00 | 15 124 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 590 911.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 301 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 262 413.00 | 1 114 303.00 | | 11 262 413.00 |
DL TOTAL (I) | 11 267 413.00 | 11 408 570.00 | | 11 267 413.00 |
DP Provisions pour risques | 203 588.00 | 122 000.00 | | 203 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 588.00 | 122 000.00 | | 203 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 259.00 | 3 579 625.00 | | 3 630 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 545.00 | 1 086 801.00 | | 1 168 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 804.00 | 4 666 426.00 | | 4 798 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 269 805.00 | 16 196 995.00 | | 16 269 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 260.00 | 1 057 299.00 | | 1 080 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 403 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 403 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 370 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 262 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 073 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 073 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 073 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 525 569.00 | 1 291 440.00 | | 11 525 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 156.00 | 177 137.00 | | 263 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 262 413.00 | 1 114 303.00 | | 11 262 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 124 000.00 | | | 15 124 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 124 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 124 000.00 | | | 15 124 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 203 588.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 203 588.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 577 392.00 | | 2 577 392.00 | 2 577 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 545.00 | 27 392.00 | 1 141 153.00 | 1 168 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 867.00 | 1 052 867.00 | | 1 052 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 386 747.00 | | | 2 386 747.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 804.00 | 1 080 260.00 | 3 718 544.00 | 4 798 804.00 |