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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 889.00 | | 4 904 889.00 | 4 904 889.00 |
BZ Autres créances | 470 465.00 | | 470 465.00 | 470 465.00 |
CF Disponibilités | 393 592.00 | | 393 592.00 | 393 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 057.00 | | 864 057.00 | 864 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 271.00 | | 218 271.00 | 218 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 216.00 | | 5 987 216.00 | 5 987 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 465.00 | | | 470 465.00 |
CU Autres participations | 4 904 889.00 | | 4 904 889.00 | 4 904 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532 688.00 | 1 532 688.00 | | 1 532 688.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 057.00 | -1 111 648.00 | | -1 288 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 587.00 | -176 409.00 | | -13 587.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073 169.00 | 1 073 169.00 | | 1 073 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 213.00 | 1 322 800.00 | | 1 309 213.00 |
DP Provisions pour risques | 218 271.00 | 191 520.00 | | 218 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 271.00 | 191 520.00 | | 218 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 598.00 | 3 304 530.00 | | 3 290 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 135.00 | 1 144 100.00 | | 1 169 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 733.00 | 4 448 630.00 | | 4 459 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 216.00 | 5 962 950.00 | | 5 987 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 271.00 | |
GE Autres charges | | | -431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 714.00 | | | -68 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 520.00 | 156 828.00 | | 191 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 108.00 | 333 238.00 | | 205 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 587.00 | -176 409.00 | | -13 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 889.00 | | | 4 904 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 904 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 889.00 | | | 4 904 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 073 169.00 | | | 1 073 169.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 520.00 | 218 271.00 | 191 520.00 | 191 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 689.00 | 218 271.00 | 191 520.00 | 1 264 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 271.00 | 191 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521 739.00 | | 2 521 739.00 | 2 521 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 135.00 | 13 300.00 | 1 155 835.00 | 1 169 135.00 |
VI Groupe et associés | 768 859.00 | 768 859.00 | | 768 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 465.00 | 470 465.00 | | 470 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 465.00 | 470 465.00 | | 470 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 733.00 | 782 159.00 | 3 677 574.00 | 4 459 733.00 |